2008年9月4日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准)

序号	基金简称	最新净值	累计净值	日增长值	日增长率%	周增长率%	月增长率%	本年收益%
1	华安上证180	5.2460	5.2910	0.0070	0.1336	-3.3700	-15.5200	-55.7900
2	华夏大盘精选	4.8000	5.0800	0.0180	0.3764	-0.9900	-11.0300	-33.3400
3	上投阿尔法	3.7115	3.7515	0.0014	0.0377	-4.6400	-15.8400	-42.7200
4	荷银行业精选	2.9461	3.1161	-0.0003	-0.0102	-2.6200	-14.9600	-45.9400
5	易方达策略成长	2.8420	3.5820	0.0060	0.2116	-3.2700	-12.0400	-45.3300
6	嘉实增长	2.8420	3.3830	-0.0020	-0.0703	-3.0000	-11.0500	-36.5900
7	景顺内需增长	2.4220	3.2920	0.0000	0.0000	-2.9600	-12.4700	-47.3200
8	嘉实服务	2.3200	2.6400	-0.0030	-0.1291	-2.5200	-12.2900	-43.6100
9	兴业全球视野	2.3067	2.3067	-0.0014	-0.0607	-4.0100	-10.3700	-35.7900
10	易方达深100ETF	2.2850	2.4050	0.0150	0.6608	-3.3800	-19.2600	-57.7800
11	华宝收益增长	2.1165	2.1165	-0.0019	-0.0897	-4.2200	-16.0800	-45.9000
12	南方避险	2.0707	2.6147	0.0015	0.0725	-0.0600	-1.3200	-22.6900
13	汇添富优势	2.0543	3.6143	0.0075	0.3664	-3.7400	-11.3500	-44.4000
14	华夏红利	2.0340	2.8670	0.0030	0.1477	-3.1000	-12.5200	-34.9700
15	华夏上证50	1.9120	2.3360	-0.0020	-0.1045	-4.5400	-12.8500	-54.0100
16	友邦红利ETF	1.8680	1.8680	0.0140	0.7551	-0.2700	-15.7800	-59.7300
17	华安宏利	1.8435	2.2335	-0.0005	-0.0271	-3.9900	-12.3100	-41.9900
18	上投中国优势	1.7958	4.4158	0.0127	0.7122	-3.7300	-18.5900	-50.9800
19	上投成长先锋	1.7408	1.7408	0.0022	0.1265	-4.7500	-15.0200	-47.1100
20	光大红利	1.7301	2.3881	-0.0005	-0.0289	-4.7100	-17.3400	-48.7900
21	汇丰晋信2016	1.7192	1.8192	-0.0037	-0.2148	-1.2400	-3.9000	-23.8200
22	交银成长	1.7080	1.8880	-0.0037	-0.2162	-2.5000	-11.6300	-38.9900
23	招商安泰平衡	1.6436	2.2586	-0.0034	-0.2064	-1.5500	-5.5300	-24.6900
24	华宝先进成长	1.6292	1.6292	-0.0043	-0.2632	-3.7900	-15.2800	-43.0700
25	华夏优势	1.5510	1.6710	0.0040	0.2586	-3.7200	-13.3500	-39.6300
26	博时主题	1.5240	2.9850	-0.0030	-0.1965	-2.8100	-9.2900	-40.2600
27	中信红利精选	1.5016	2.9016	-0.0002	-0.0133	-2.6200	-13.5600	-42.9100
28	国海弹性	1.5003	2.2103	-0.0036	-0.2394	-2.0300	-12.0300	-35.3000
29	银河收益	1.4992	1.7992	0.0018	0.1202	0.1500	-1.8300	-11.3900
30	景顺内需贰号	1.4970	1.6770	0.0000	0.0000	-3.0400	-11.6300	-46.3000
31	易方达价值精选	1.4731	2.1031	0.0032	0.2177	-2.7800	-11.2800	-41.9800
32	华夏中小板	1.4590	1.4590	0.0200	1.3899	-6.4100	-21.2600	-50.9700
33	荷银合丰成长	1.4183	2.4983	0.0008	0.0564	-1.2200	-12.8400	-35.6300
34	中信经典配置	1.4048	2.4048	-0.0006	-0.0427	-2.0300	-10.8600	-40.5900
35	德盛稳健	1.3840	2.0040	0.0040	0.2899	-2.4000	-9.8400	-42.4800
36	交银稳健	1.3576	2.1876	-0.0011	-0.0810	-3.1500	-11.0800	-36.4300
37	南方绩优成长	1.3399	1.6399	-0.0040	-0.2976	-2.7200	-14.0600	-49.1600
38	广发优选	1.3399	1.8699	-0.0014	-0.1044	-2.9600	-11.2100	-49.9500
39	广发小盘	1.3049	2.6149	0.0002	0.0153	-3.2000	-17.4900	-53.9200
40	易方达平稳增长	1.2920	2.5220	0.0010	0.0775	-1.3700	-6.1700	-32.7600
41	银华优质	1.2683	2.4683	-0.0011	-0.0867	-4.0000	-13.6300	-45.1200
42	华夏稳增	1.2510	1.9560	0.0000	0.0000	-3.1700	-12.3300	-44.2500
43	鹏华中国50	1.2450	2.7750	0.0090	0.7282	-2.9600	-11.3200	-44.2500
44	荷银风险预算	1.2407	1.9907	0.0005	0.0403	-0.4000	-2.8500	-15.7900
45	博时精选	1.1937	2.5837	-0.0003	-0.0251	-3.9600	-13.1000	-45.1400
46	富国天利	1.1935	1.7185	0.0007	0.0587	0.3300	0.8200	-2.0500
47	摩根士丹利资源	1.1859	2.4209	0.0002	0.0169	-1.5000	-6.3000	-44.7100
48	长城久恒	1.1710	2.2810	0.0060	0.5150	-1.5100	-10.2700	-31.0800
49	荷银合丰周期	1.1616	2.6366	-0.0022	-0.1890	-1.8000	-12.6300	-40.5600
50	汇丰晋信龙腾	1.1606	1.6266	-0.0066	-0.5655	-4.1700	-14.6900	-48.7700
51	工银成长	1.1594	1.1594	0.0010	0.0863	-4.0900	-13.5900	-41.8200
52	嘉实债券	1.1580	1.5680	0.0010	0.0864	0.3500	0.0000	-5.3900
53	华宝宝康配置	1.1557	2.7457	-0.0034	-0.2933	-3.0900	-11.9600	-38.3300
54	南方高增	1.1554	2.4094	-0.0001	-0.0087	-3.7200	-14.9000	-53.5000
55	中银中国	1.1533	2.5833	0.0000	0.0000	-2.4000	-8.9500	-38.0300
56	招商安泰债券A	1.1513	1.3878	0.0009	0.0782	0.4000	0.9300	2.4000
57	融通债券	1.1500	1.3750	0.0010	0.0870	0.5200	1.0500	3.2000
58	华宝宝康债券	1.1439	1.5439	-0.0002	-0.0175	0.1000	0.1400	-0.9300
59	招商安泰债券B	1.1400	1.3765	0.0008	0.0702	0.3800	0.8800	2.0700
60	东吴动力	1.1374	1.6574	-0.0003	-0.0264	-2.1300	-9.1500	-28.7500
61	鹏华普天债券A	1.1300	1.2590	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	2.9100
62	长盛债券基金	1.1245	1.7945	-0.0003	-0.0267	-0.1000	-1.2900	-7.3900
63	融通动力先锋	1.1240	1.5240	0.0090	0.8072	-4.5000	-13.8700	-51.6000
64	工银强债A	1.1109	1.1309	-0.0001	-0.0090	0.2700	1.1700	0.0500
65	鹏华普天债券B	1.1090	1.2380	0.0010	0.0903	0.0900	0.1800	2.3100
66	工银强债B	1.1048	1.1248	-0.0001	-0.0091	0.2600	1.1400	-0.2300
67	长城久富	1.1000	2.9808	0.0032	0.2918	-3.1900	-13.3200	-39.5500
68	招商安本增利	1.0960	1.1960	-0.0004	-0.0365	-0.1500	-0.0500	-5.0400
69	华夏债券A/B	1.0940	1.4040	0.0010	0.0915	0.3700	1.1100	2.1100
70	博时稳定价值A	1.0870	1.1250	0.0000	0.0000	0.2800	0.7400	1.7800
71	华夏债券C	1.0850	1.3950	0.0010	0.0923	0.4600	1.1200	1.9500
72	博时稳定价值B	1.0840	1.1220	0.0000	0.0000	0.2800	0.7400	1.5900
73	华夏回报	1.0580	3.0700	0.0000	0.0000	-2.3100	-6.3700	-21.9500
74	国投瑞银融华	1.0482	2.0002	0.0009	0.0859	-0.2400	-2.1200	-23.4500
75	华夏成长	1.0430	2.7240	0.0020	0.1921	-4.5700	-13.2300	-38.8900
76	大成债券A/B	1.0421	1.3421	0.0003	0.0288	0.3200	1.1700	3.2400
77	易方达策略二号	1.0420	2.5770	0.0020	0.1923	-3.1600	-11.9200	-44.4300
78	银河银信A	1.0393	1.1283	0.0002	0.0192	0.1800	0.2900	-4.4500
79	银信添利B	1.0384	1.1274	0.0002	0.0193	0.1800	0.2600	12.8700
80	泰信双息双利	1.0379	1.0622	0.0005	0.0482	0.2100	0.2200	1.1400
81	易方达稳健收益B	1.0364	1.0730	0.0005	0.0483	0.3700	0.9600	2.9500
82	国泰金龙债券A	1.0350	1.2840	0.0000	0.0000	0.1900	0.5800	3.5800
83	兴业转债基金	1.0349	2.5009	0.0010	0.0967	-0.4400	-2.2200	-18.1100
84	国泰金龙债券C	1.0340	1.2830	0.0000	0.0000	0.1900	0.5800	3.4000
85	易方达稳健收益A	1.0340	1.0706	0.0005	0.0484	0.3700	0.9400	2.7500
86	荷银首选企业	1.0311	1.0811	0.0019	0.1846	-4.0700	-14.9400	-49.9200
87	南方多利	1.0298	1.0950	0.0008	0.0777	0.2800	-0.8900	-2.8200
88	诺安优化	1.0272	1.0768	-0.0001	-0.0097	0.0700	-0.2700	-0.8800
89	大成债券C	1.0272	1.3272	0.0003	0.0292	0.3100	1.1300	2.8700
90	国投瑞银债券	1.0266	1.0266	0.0001	0.0097	0.2200	0.7600	2.6600
91	交银增利A	1.0257	1.0257	0.0004	0.0390	0.4400	1.4600	2.5700
92	友邦增利A	1.0256	1.0586	0.0001	0.0098	0.1100	0.3600	2.4100
93	国海潜力	1.0254	1.0254	-0.0040	-0.3886	-3.7600	-11.9000	-42.0100
94	广发稳健	1.0245	2.6445	-0.0029	-0.2823	-3.6100	-13.5300	-47.7700
95	交银增利C	1.0239	1.0239	0.0005	0.0489	0.4400	1.4400	2.3900
96	友邦增利B	1.0237	1.0567	0.0001	0.0098	0.1100	0.3400	2.3700
97	中信稳定双利	1.0217	1.2397	0.0025	0.2453	1.2500	1.1500	-0.6500
98	广发强债	1.0210	1.0210	0.0020	0.1963	0.5900	1.2900	2.1000
99	易方达增强回报A	1.0210	1.0210	0.0010	0.0980	0.5900	1.3900	2.1000
100	汇添富强债	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.2900	0.8900	2.1000
101	中海稳健收益	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.0979	0.2000	0.7900	2.0000
102	华夏希望债券A	1.0200	1.0200	0.0000	0.0000	0.2000	0.7900	2.0000
103	荷银合丰稳定	1.0194	2.5194	0.0025	0.2458	-2.2700	-10.0000	-39.4700
104	易方达增强回报B	1.0190	1.0190	0.0010	0.0982	0.5900	1.2900	1.9000
105	工银添利A	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	0.2300	0.8900	1.8500
106	天弘永利债券B	1.0182	1.0182	0.0005	0.0491	0.3600	0.7400	1.8200
107	华夏希望债券C	1.0180	1.0180	0.0000	0.0000	0.2000	0.6900	1.8000
108	工银添利B	1.0168	1.0168	0.0000	0.0000	0.2200	0.8500	1.6800
109	天弘永利债券A	1.0167	1.0167	0.0005	0.0492	0.3700	0.7000	1.6700
110	万家债券	1.0164	1.4533	0.0004	0.0394	0.3300	0.7500	0.1600
111	宝盈增强收益	1.0146	1.0146	0.0001	0.0099	0.2000	0.8300	1.4600
112	鹏华丰收债券	1.0140	1.0140	0.0010	0.0987	0.3000	0.9000	1.4000
113	华安收益A	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.0197	0.1400	0.5800	1.3800
114	华富收益增强A	1.0135	1.0135	0.0005	0.0494	0.1700	0.6100	1.3500
115	华安收益B	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.0198	0.1400	0.5500	1.2400
116	华富收益增强B	1.0124	1.0124	0.0005	0.0494	0.1700	0.5800	1.2400
117	益民债券	1.0105	1.0105	0.0002	0.0198	0.1100	0.4700	1.0500
118	建信稳定增利	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.0989	0.1000	0.7000	1.0000
119	银华保本	1.0075	1.1475	0.0002	0.0199	0.2400	-0.1000	-7.9400
120	国泰金鹿保本二期	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.1000	0.5000	0.7000
121	万家灵活配置	1.0055	1.0055	0.0000	0.0000	0.0300	0.3300	0.5500
122	泰信优势增长	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.5000
123	融通蓝筹成长	1.0050	2.1350	0.0030	0.2994	-3.2700	-10.7500	-46.9700
124	信达澳银灵活配置	1.0030	1.0030	0.0010	0.0998	0.1000	0.3000	0.3000
125	嘉实短债	1.0022	1.0736	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	1.8500
126	银华领先策略	0.9999	0.9999	0.0003	0.0300	--	--	-0.0100
127	汇丰晋信2026	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.2000	-0.4000	-0.4000
128	汇添富蓝筹稳健	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.1000	-0.7000	-0.4000
129	南方宝元	0.9936	2.2136	0.0008	0.0806	-1.5600	-5.2600	-16.1000
130	招商优质成长	0.9935	2.9038	-0.0014	-0.1407	-4.4200	-16.6300	-47.0100
131	博时平衡配置	0.9910	2.0520	0.0000	0.0000	-0.8000	-4.3400	-21.6600
132	新世纪优选成长	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0300	-0.0900	-1.1000
133	广发核心精选	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	-1.3000	-1.3000
134	申万巴黎竞争优势	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.0304	-0.3600	-1.1700	-1.3100
135	富国天惠	0.9796	2.4796	0.0029	0.2969	-5.5400	-16.6900	-44.7300
136	信诚盛世蓝筹	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	0.1000	-1.0100	-2.3000
137	招商大盘蓝筹	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	-0.3100	-1.8100	-2.3000
138	宝石动力保本	0.9725	0.9725	0.0001	0.0103	0.2300	0.6100	-8.5700
139	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000	0.0000	-0.2100	-0.1000	-2.8000
140	申万盛利配置	0.9616	1.6976	0.0006	0.0624	-0.2600	-1.1800	-9.8600
141	鹏华动力增长	0.9600	1.1600	0.0050	0.5236	-3.0300	-13.8200	-47.7000
142	国投灵活配置	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.6200	-2.9300	-4.0000
143	华宝宝康消费品	0.9568	2.9234	0.0010	0.1046	-2.8400	-13.2500	-38.5200
144	易方达中小盘	0.9523	0.9523	0.0000	0.0000	-0.7900	-4.2400	-4.7700
145	长盛创新先锋	0.9421	0.9421	0.0009	0.0956	-1.6600	-5.7800	-5.7900
146	嘉实研究精选	0.9410	0.9410	0.0000	0.0000	-1.8800	-5.4300	-5.9000
147	南方积极配置	0.9393	2.3033	-0.0018	-0.1913	-2.4700	-11.0400	-43.4300
148	国海深化价值	0.9368	0.9368	-0.0010	-0.1066	-0.4300	-4.6000	-6.3200
149	银河竞争优势	0.9345	0.9345	-0.0021	-0.2242	-1.4800	-6.4000	-6.5500
150	诺安灵活配置	0.9290	0.9290	0.0010	0.1078	-0.4300	-2.6200	-7.1000
151	易方达积极成长	0.9249	3.2222	0.0031	0.3363	-3.3800	-11.5300	-41.8700
152	宝盈策略增长	0.9246	1.1246	-0.0012	-0.1296	-2.9700	-12.3700	-43.6900
153	东方策略成长	0.9189	0.9189	-0.0014	-0.1521	-1.7200	-8.8300	-8.1100
154	广发聚富	0.9164	3.2264	0.0020	0.2187	-3.4700	-10.8300	-43.3700
155	南方稳健成长	0.9122	2.7072	-0.0012	-0.1314	-4.1300	-12.5800	-45.7700
156	招商核心价值	0.9097	0.9097	-0.0016	-0.1756	-3.6700	-14.3700	-47.7500
157	上投双核平衡	0.9065	0.9065	0.0003	0.0331	-1.4600	-5.1500	-9.3500
158	长信双利	0.9060	0.9060	-0.0010	-0.1103	-1.2000	-7.6500	-9.4000
159	兴业趋势基金	0.8993	4.2109	-0.0010	-0.1111	-2.5300	-7.0500	-33.2400
160	金鹰小盘	0.8907	1.5707	0.0043	0.4851	-0.4400	-15.4100	-41.7000
161	景顺优选股票	0.8880	2.7787	0.0002	0.0225	-3.5800	-11.8000	-44.6000
162	融通深证100	0.8810	2.0510	0.0050	0.5708	-3.0800	-17.7400	-54.9400
163	长城久泰	0.8803	3.7403	0.0001	0.0114	-3.3000	-15.7400	-54.9000
164	博时产业成长	0.8800	1.9470	0.0010	0.1138	-2.2200	-10.9300	-41.4500
165	中银策略	0.8723	0.8723	-0.0009	-0.1031	-1.7500	-7.2600	-12.7700
166	国投瑞银创新	0.8717	1.6936	0.0006	0.0689	-4.9600	-14.0100	-45.7600
167	华夏蓝筹	0.8650	2.7280	0.0020	0.2317	-4.1000	-13.0700	-39.0400
168	中邮核心优选	0.8634	2.0834	-0.0010	-0.1157	-1.7700	-17.7800	-57.2100
169	银华优选	0.8612	3.0039	-0.0021	-0.2433	-3.9500	-13.4300	-45.4300
170	中欧新趋势	0.8606	1.0606	-0.0017	-0.1971	-4.0000	-15.7200	-47.4000
171	汇丰晋信策略	0.8602	0.8602	-0.0001	-0.0116	-2.8100	-9.0800	-42.0600
172	易方达价值成长	0.8573	0.9173	0.0000	0.0000	-3.9300	-14.8000	-46.7100
173	中海能源策略	0.8552	0.9352	-0.0006	-0.0701	-3.0500	-14.2100	-46.6500
174	德盛优势	0.8540	0.9540	-0.0010	-0.1170	-3.9400	-14.4300	-46.3100
175	富国天成红利	0.8524	0.8524	0.0029	0.3414	-2.5800	-9.4800	-14.7600
176	华夏回报二号	0.8500	2.1380	0.0010	0.1178	-2.3000	-6.7000	-29.2400
177	汇添富焦点	0.8490	0.9990	0.0033	0.3902	-4.7600	-13.2100	-46.8100
178	景顺鼎益LOF	0.8490	2.9490	0.0000	0.0000	-3.6300	-11.1900	-41.8700
179	银华优势	0.8452	2.4652	0.0002	0.0237	-3.0400	-10.6600	-39.4800
180	光大新增长	0.8426	2.1226	-0.0003	-0.0356	-2.9600	-16.2300	-48.3100
181
[楼 主] | Posted: 2008-09-05 19:47